ต้นทุนคนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหน? รู้ได้ด้วย Volume by Price

ในภาวะตลาดปัจจุบันที่มีความผันผวนสูงมาก ทำให้ราคามีการขยับขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการลงทุนมักเต็มไปด้วยการเก็งกำไรทำนองลงซื้อขึ้นขาย หากระแสเงินสดเข้าพอร์ต

สิ่งสำคัญที่เรามักได้ยินจากตลาด คือ ให้ซื้อหุ้นให้ได้เปรียบต้องซื้อที่แนวรับ เพราะแนวรับเป็นแนวที่นักลงทุนให้ความสำคัญ เพราะนอกจากได้หุ้นที่มีราคาถูกแล้ว คนส่วนมากก็ช่วยกันซื้อทำให้ราคาหุ้นไม่หลุดลงมาอีกด้วย เมื่อปริมาณการซื้อมากพอก็ส่งผลให้หุ้นขยับขึ้นจากการที่คนในตลาดถาโถมเข้าซื้อหุ้นนั้นๆ จนทำให้ปริมาณ Demand > ปริมาณ Supply จึงส่งผลให้หุ้นขึ้นไปดังคำกล่าวว่า “หุ้นขึ้นจริงวอลุ่มต้องเข้าเยอะ”

สิ่งที่พิจารณาหุ้นที่มีโซนสะสมของคนยิ่งมากก็ยิ่งดี เพราะต้นทุนของคนส่วนใหญ่ โดยเราสามารถรู้ได้โดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Volume by Price ของ Finansia HERO

จากรูป Volume by Price จะมีลักษณะเป็นคานยาวๆสีขาว โดยมีขนาดความยาวที่สั้นยาวแตกต่างกัน โดยแท่ง Volume by Price ยิ่งยาว ยิ่งแสดงถึงเกิดการ Matching ของราคาในปริมาณมากพิจารณารับต้านไหนมีนัยยะสำคัญ

การนำออกมาใช้ ในที่นี้เราจะเลือก Volume by Price ได้ที่หน้ากราฟดังนี้ (บทความนี้จะยกตัวอย่าง Version Mobile ในส่วน Version PC หลังจากเปิด Chart มาให้เลือก Chart Type จะมี Volume by Price ให้เลือกเช่นกัน)

– เลือก chart

– พิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการดู chart

– เลือก Indicator

– เลือก Volume by Price

– เลือก Indicator อีกครั้งเพื่อออกจากหน้าจอ

สังเกตเห็นแถบ Volume by Price สีขาวยาวในหน้ากราฟ ยิ่งยาวแสดงถึงปริมาณการซื้อขายที่มาก จากตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่ง ราคามีการยก High ยก Low ทำให้อนุมานว่าเป็นทิศทางขาขึ้น เมื่อเราวัดรอบการขึ้นทั้งหมดของหุ้นตัวนี้ จะสังเกตได้ว่าราคามีการ Matching ที่ราคา 59.85-64.88 โดยประมาณ เนื่องจากคานบริเวณนั้นมีขนาดยาวที่สุด ราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่าคาน Volume by Price จึงประเมินบริเวณดังกล่าวเป็นแนวรับสำคัญ

ดังนั้นเราควรตีเส้นแนวนอน (Horizontal line) ที่บริเวณดังกล่าวไว้ รอจนราคามาทดสอบอีกครั้ง จึงพิจารณาเป็นจุดซื้อ หรืออาจจะรอให้แท่งเทียนเกิดลักษณะของ Price Action เช่น Hammer หรือ Bullish Engulfing เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าหุ้นนั้นมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆ จึงพิจารณาในการเข้าซื้อก็ได้เช่นกัน

จะสังเกตได้ว่าราคามีการลงมาทดสอบแนว Volume by Price ที่ตีเส้นไว้ หลังจากนั้นราคามีการดีดกลับทันที

ในขณะเดียวกันรูปด้านขวา หากว่าราคาอยู่ต่ำกว่าแท่งยาวของ Volume by Price ก็สามารถมองแนวดังกล่าวเป็นแนวต้านได้เช่นกันดังรูป

เมื่อวัดรอบการลงของกราฟ จะเห็นการแสดงผลของ Volume by Price มีแท่งยาวที่สุดบริเวณด้านบน

เมื่อตีโซนไว้แล้ว หากนักลงทุนซื้อหุ้นตัวนี้อยู่ จึงพิจารณาด้านบนเป็นโซนแนวต้าน หากราคาไปถึงให้ระวังแรงขายที่อาจเกิดขึ้น หรือจะรอยืนยันด้วย Price Action แล้วจึงพิจารณาในการขายหุ้นออกมา

สุดท้ายราคาขึ้นมาทดสอบแนวของ Volume by Price ที่ตีไว้ แล้วเกิดแรงเทขายทันที

จุดเด่นอีกข้อคือถ้าเราไม่มีของ ถ้าเราเห็นว่าแนวนี้เป็นแนวต้าน เราก็จะหลีกเลี่ยงที่จะซื้อหุ้น ทำให้ไม่ติดดอยได้ดีอีกด้วย

สรุปได้ว่า Volume by Price เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูจุดซื้อ-ขายที่มีนัยยะสำคัญ หรือเป็นจุดควรระวังก็ได้ นักลงทุนสามารถใช้วางกรอบในลักษณะโซนได้อย่างง่ายๆ   อย่างไรก็ดีนักลงทุนควรวางจุดขายตัดขาดทุนควบคู่ไปด้วย หากหลุดแนวคานของ Volume by Price

ส่วนท่านใดสนใจศึกษา Volume by Price สามารถดูคลิปเพิ่มเติมได้ทีลิงค์ https://bit.ly/3vOm1a7 สนใจเปิดพอร์ตหุ้นเพื่อใช้โปรแกรม Finansia HERO ฟรี! ได้ที่ https://bit.ly/TRAINER01