“วันนี้ฝรั่งซื้อหรือขาย กองทุนเทขายหรือเปล่า” คำเหล่านี้มักจะได้ยินบ่อยๆ ในหมู่นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้น แล้วทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ นั่นก็เพราะนักลงทุนต่างชาติและกองทุนเป็นผู้เล่นหรือ Player ในตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุด มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงที่สุด ดังนั้นหากพวกเขาซื้อหุ้นก็จะทำให้ตลาดหรือ SET Index ปรับตัวขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหากเค้าเหล่านั้นขายนักลงทุนรายย่อยก็อาจจะต้องระวัง เพราะดัชนีและหุ้นอาจจะร่วงลงไปแรง ทำให้พอร์ตขาดทุนได้นั่นเอง
นอกจากนี้ในตลาดหุ้นไม่ได้มีแค่ต่างชาติและกองทุน หากยังมีอีก 2 กลุ่ม รวมเป็นนักลงทุน 4 กลุ่ม ดังนี้
- นักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) หรือนักลงทุนมักเรียกว่า “ฝรั่ง” เป็นนักลงทุนต่างชาติ หรือจดทะเบียนในต่างประเทศและมาลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรา มีเงินทุนมาก ถ้าฝรั่งซื้อต่อเนื่องก็แสดงถึงเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทย
- นักลงทุนสถาบัน หรือกองทุน (Institutions) หรือนักลงทุนมักเรียกว่า “กอง” ก็เป็นรายใหญ่ไม่แพ้ฝรั่งเช่นกัน แต่ละกองทุนก็จะมีนโยบายแตกต่างกันไป แต่ถ้ากองทุนซื้อก็สามารถดันตลาดขึ้นได้เช่นกัน
- นักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary) หรือนักลงทุนมักเรียกว่า “พร๊อพเทรด” เป็นลักษณะนักลงทุนที่ลงทุนในนามโบรกเกอร์ ซึ่งส่วนมากมักจะเทรดจบในวัน มักเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับตลาด
- นักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individuals) หรือนักลงทุนมักเรียกว่า “รายย่อย” ก็คือนักลงทุนรายบุคคลอย่างพวกเรา นี่แหละ ซึ่งถือว่ามีส่วนต่อการสนับสนุนตลาดทุนไทย
จากรูปบนแสดงเป็นตาราง : จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีมา กองทุนและรายย่อยซื้อหุ้น ในขณะที่ต่างชาติและพร๊อพเทรดเทขายหุ้นออกมา (สีเขียวซื้อและสีแดงขาย)
ซึ่งนักลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูว่าในแต่ละวันใครซื้อ-ใครขาย กี่ล้านบาท โดยไปที่โปรแกรม Finansia HERO บน PC โดยเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ในตัวอย่างเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/01/23 – 27/08/23 เรียบเรียงข้อมูลตามวัน อย่างไรก็ดีสามารถดูสรุปตามช่วงเวลาได้ว่าสุดท้ายตั้งแต่ต้นปี ใครซื้อใคร และเป็นจำนวนเงินกี่ล้านบาท
จากรูปบนเราสามารถเปลี่ยนแปลงการดูข้อมูลเป็น Chart ได้เพื่อง่ายต่อการดูกราฟ
หากนักลงทุนสังเกตจะเห็นว่าตั้งแต่เดือน 3 กองทุนเริ่มซื้อหุ้น ในขณะที่ต่างชาติเริ่มขายหุ้น เป็นต้น ซึ่งทำให้เราพอทราบได้ว่าตอนที่หุ้นปรับตัวลงแรงยังมีกองทุนซึ่งเป็นรายใหญ่คอยอุ้มตลาดให้อยู่ โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีการแสดงให้นักลงทุนอย่างเราเห็น ณ สิ้นวันทำการ นักลงทุนสามารถดูผ่าน Finansia HERO บนมือถือซึ่งจะแสดงข้อมูลรายวัน แต่ถ้าอยากดูย้อนหลังก็สามารถเข้าดูในรูปแบบของ PC
ศึกษาการอ่านพฤติกรรมนักลงทุน Investor Type Summary เพิ่มเติมได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=JZ_oNtf4-aQ นักลงทุนสามารถฝึกฝนและดูหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยสมัครเพื่อขอรับโปรแกรมได้ฟรีที่ https://bit.ly/TRAINER01
